汇添富增强收益债券C(470078)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2153 |
1.7233 |
-0.016% |
2024/4/25 |
1.2155 |
1.7235 |
-0.041% |
2024/4/24 |
1.216 |
1.724 |
-0.107% |
2024/4/23 |
1.2173 |
1.7253 |
0.074% |
2024/4/22 |
1.2164 |
1.7244 |
0.074% |
2024/4/19 |
1.2155 |
1.7235 |
0.099% |
2024/4/18 |
1.2143 |
1.7223 |
0.115% |
2024/4/17 |
1.2129 |
1.7209 |
0.19% |
2024/4/16 |
1.2106 |
1.7186 |
-0.099% |
2024/4/15 |
1.2118 |
1.7198 |
-0.008% |
2024/4/12 |
1.2119 |
1.7199 |
0.149% |
2024/4/11 |
1.2101 |
1.7181 |
0.108% |
2024/4/10 |
1.2088 |
1.7168 |
0.025% |
2024/4/9 |
1.2085 |
1.7165 |
0.157% |
2024/4/8 |
1.2066 |
1.7146 |
0.017% |
2024/4/3 |
1.2064 |
1.7144 |
0.083% |
2024/4/2 |
1.2054 |
1.7134 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.2047 |
1.7127 |
0.075% |
2024/3/29 |
1.2038 |
1.7118 |
0.133% |
2024/3/28 |
1.2022 |
1.7102 |
0.175% |
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