基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.1338 | 净值增长率:3.51% | 累计净值:2.9728 | 截止日期:2007/4/11 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金裕元(500016)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2007/4/11 | 2.1338 | 2.9728 | 3.507% | |
| 2007/4/6 | 2.0615 | 2.9005 | -8.321% | |
| 2007/3/31 | 2.2486 | 2.7976 | -0.004% | |
| 2007/3/30 | 2.2487 | 2.7977 | 2.158% | |
| 2007/3/23 | 2.2012 | 2.7502 | 1.851% | |
| 2007/3/16 | 2.1612 | 2.7102 | -0.134% | |
| 2007/3/9 | 2.1641 | 2.7131 | 4.063% | |
| 2007/3/2 | 2.0796 | 2.6286 | -8.476% | |
| 2007/2/16 | 2.2722 | 2.8212 | 9.246% | |
| 2007/2/9 | 2.0799 | 2.6289 | 0.79% | |
| 2007/2/2 | 2.0636 | 2.6126 | -6.978% | |
| 2007/1/26 | 2.2184 | 2.7674 | 1.603% | |
| 2007/1/19 | 2.1834 | 2.7324 | 3.621% | |
| 2007/1/12 | 2.1071 | 2.6561 | 6.023% | |
| 2007/1/5 | 1.9874 | 2.5364 | -0.68% | |
| 2006/12/31 | 2.001 | 2.55 | -0.01% | |
| 2006/12/29 | 2.0012 | 2.5502 | 6.091% | |
| 2006/12/22 | 1.8863 | 2.4353 | 3.15% | |
| 2006/12/15 | 1.8287 | 2.3777 | 5.164% | |
| 2006/12/8 | 1.7389 | 2.2879 | -0.646% | |
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