基金经理：艾小军
| 单位净值:0.9063 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9063 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 0.9063 | 0.9063 | -0.11% | |
| 2024/4/22 | 0.9073 | 0.9073 | 0.055% | |
| 2024/4/19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.548% | |
| 2024/4/18 | 0.9118 | 0.9118 | 0.674% | |
| 2024/4/17 | 0.9057 | 0.9057 | 2.016% | |
| 2024/4/16 | 0.8878 | 0.8878 | -1.792% | |
| 2024/4/15 | 0.904 | 0.904 | 1.676% | |
| 2024/4/12 | 0.8891 | 0.8891 | -1.703% | |
| 2024/4/11 | 0.9045 | 0.9045 | -0.331% | |
| 2024/4/10 | 0.9075 | 0.9075 | -1.722% | |
| 2024/4/9 | 0.9234 | 0.9234 | 0.25% | |
| 2024/4/8 | 0.9211 | 0.9211 | -1.718% | |
| 2024/4/3 | 0.9372 | 0.9372 | -0.647% | |
| 2024/4/2 | 0.9433 | 0.9433 | -0.59% | |
| 2024/4/1 | 0.9489 | 0.9489 | 1.367% | |
| 2024/3/29 | 0.9361 | 0.9361 | 0.386% | |
| 2024/3/28 | 0.9325 | 0.9325 | 0.355% | |
| 2024/3/27 | 0.9292 | 0.9292 | -1.776% | |
| 2024/3/26 | 0.946 | 0.946 | 0.35% | |
| 2024/3/25 | 0.9427 | 0.9427 | -2.844% | |
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