基金经理：张其思
| 单位净值:1.3216 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3216 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方原油(QDII-FOF)A(501018)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 1.3075 | 1.3075 | -1.067% | |
| 2024/4/19 | 1.3216 | 1.3216 | 0.456% | |
| 2024/4/18 | 1.3156 | 1.3156 | -1.894% | |
| 2024/4/17 | 1.341 | 1.341 | -1.135% | |
| 2024/4/16 | 1.3564 | 1.3564 | 0.623% | |
| 2024/4/15 | 1.348 | 1.348 | -0.839% | |
| 2024/4/12 | 1.3594 | 1.3594 | 0.614% | |
| 2024/4/11 | 1.3511 | 1.3511 | 0.618% | |
| 2024/4/10 | 1.3428 | 1.3428 | -0.408% | |
| 2024/4/9 | 1.3483 | 1.3483 | 0.23% | |
| 2024/4/8 | 1.3452 | 1.3452 | 0.418% | |
| 2024/4/3 | 1.3396 | 1.3396 | 0.911% | |
| 2024/4/2 | 1.3275 | 1.3275 | 1.522% | |
| 2024/4/1 | 1.3076 | 1.3076 | 0.222% | |
| 2024/3/29 | 1.3047 | 1.3047 | 0.346% | |
| 2024/3/28 | 1.3002 | 1.3002 | 1.144% | |
| 2024/3/27 | 1.2855 | 1.2855 | -0.726% | |
| 2024/3/26 | 1.2949 | 1.2949 | 0.1% | |
| 2024/3/25 | 1.2936 | 1.2936 | 1.039% | |
| 2024/3/22 | 1.2803 | 1.2803 | -0.513% | |
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