汇添富弘安混合A(501041)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/1/22 |
1.242 |
1.242 |
-0.008% |
2024/1/19 |
1.2421 |
1.2421 |
0% |
2024/1/18 |
1.2421 |
1.2421 |
0% |
2024/1/17 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.008% |
2024/1/16 |
1.2422 |
1.2422 |
0% |
2024/1/15 |
1.2422 |
1.2422 |
0% |
2024/1/12 |
1.2422 |
1.2422 |
0% |
2024/1/11 |
1.2422 |
1.2422 |
0% |
2024/1/10 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.008% |
2024/1/9 |
1.2423 |
1.2423 |
0% |
2024/1/8 |
1.2423 |
1.2423 |
0% |
2024/1/5 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.008% |
2024/1/4 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.096% |
2024/1/3 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.008% |
2024/1/2 |
1.2437 |
1.2437 |
0% |
2023/12/31 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.008% |
2023/12/29 |
1.2438 |
1.2438 |
0% |
2023/12/28 |
1.2438 |
1.2438 |
0% |
2023/12/27 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.016% |
2023/12/26 |
1.244 |
1.244 |
-0.008% |
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