富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.3913 |
1.3913 |
2.189% |
2024/3/15 |
1.3615 |
1.3615 |
2.384% |
2024/3/14 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.828% |
2024/3/13 |
1.3409 |
1.3409 |
1.399% |
2024/3/12 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.392% |
2024/3/11 |
1.3276 |
1.3276 |
1.382% |
2024/3/8 |
1.3095 |
1.3095 |
2.489% |
2024/3/7 |
1.2777 |
1.2777 |
-2.681% |
2024/3/6 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.883% |
2024/3/5 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.6% |
2024/3/4 |
1.3326 |
1.3326 |
2.162% |
2024/3/1 |
1.3044 |
1.3044 |
3.237% |
2024/2/29 |
1.2635 |
1.2635 |
4.75% |
2024/2/28 |
1.2062 |
1.2062 |
-6.293% |
2024/2/27 |
1.2872 |
1.2872 |
4.821% |
2024/2/26 |
1.228 |
1.228 |
1.572% |
2024/2/23 |
1.209 |
1.209 |
2.111% |
2024/2/22 |
1.184 |
1.184 |
2.192% |
2024/2/21 |
1.1586 |
1.1586 |
0.026% |
2024/2/20 |
1.1583 |
1.1583 |
0.286% |
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