基金经理：
| 单位净值:1.1179 | 累计净值:1.1179 | 截止日期:2020/2/21 | |||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/21 | 1.1179 | 1.1179 | 0% | |
| 2020/2/20 | 1.1179 | 1.1179 | 0% | |
| 2020/2/19 | 1.1179 | 1.1179 | 0% | |
| 2020/2/18 | 1.1179 | 1.1179 | 0% | |
| 2020/2/17 | 1.1179 | 1.1179 | -0.018% | |
| 2020/2/14 | 1.1181 | 1.1181 | 0.027% | |
| 2020/2/13 | 1.1178 | 1.1178 | 0.081% | |
| 2020/2/12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.009% | |
| 2020/2/11 | 1.1168 | 1.1168 | 0.027% | |
| 2020/2/10 | 1.1165 | 1.1165 | 0.036% | |
| 2020/2/7 | 1.1161 | 1.1161 | 0.144% | |
| 2020/2/6 | 1.1145 | 1.1145 | 0% | |
| 2020/2/5 | 1.1145 | 1.1145 | -0.009% | |
| 2020/2/4 | 1.1146 | 1.1146 | 0.054% | |
| 2020/2/3 | 1.114 | 1.114 | 0.153% | |
| 2020/1/23 | 1.1123 | 1.1123 | 0.009% | |
| 2020/1/22 | 1.1122 | 1.1122 | 0.009% | |
| 2020/1/21 | 1.1121 | 1.1121 | 0% | |
| 2020/1/20 | 1.1121 | 1.1121 | 0.045% | |
| 2020/1/17 | 1.1116 | 1.1116 | -0.009% | |
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