最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:9.5116 | 净值增长率:-2.22% } else {?> | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:10.7902 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:904.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中金安徽交控REIT(508009)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/3/31 | 9.5116 | 10.7902 | -2.215% | |
2023/12/31 | 9.7271 | 10.8157 | -2.154% | |
2023/9/30 | 9.9412 | 10.8548 | -2.18% | |
2023/6/30 | 10.1627 | 10.8463 | -6.593% |