基金经理：王贵君
| 单位净值:1.6011 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.9666 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛全债指数增强债券A/B(510080)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.6011 | 2.9666 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.6008 | 2.9663 | 0.05% | |
| 2024/5/8 | 1.6 | 2.9655 | -0.006% | |
| 2024/5/7 | 1.6001 | 2.9656 | 0.182% | |
| 2024/5/6 | 1.5972 | 2.9627 | 0.157% | |
| 2024/4/30 | 1.5947 | 2.9602 | 0.195% | |
| 2024/4/29 | 1.5916 | 2.9571 | -0.201% | |
| 2024/4/26 | 1.5948 | 2.9603 | -0.088% | |
| 2024/4/25 | 1.5962 | 2.9617 | 0.044% | |
| 2024/4/24 | 1.5955 | 2.961 | -0.169% | |
| 2024/4/23 | 1.5982 | 2.9637 | 0.031% | |
| 2024/4/22 | 1.5977 | 2.9632 | 0.063% | |
| 2024/4/19 | 1.5967 | 2.9622 | 0.05% | |
| 2024/4/18 | 1.5959 | 2.9614 | 0.113% | |
| 2024/4/17 | 1.5941 | 2.9596 | 0.126% | |
| 2024/4/16 | 1.5921 | 2.9576 | -0.025% | |
| 2024/4/15 | 1.5925 | 2.958 | -0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.5928 | 2.9583 | 0.132% | |
| 2024/4/11 | 1.5907 | 2.9562 | 0.063% | |
| 2024/4/10 | 1.5897 | 2.9552 | -0.044% | |
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