基金经理：张俊杰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交易货币(511690)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/23 | 1.582 | 0.439 | |
| 2024/5/22 | 1.584 | 0.4391 | |
| 2024/5/21 | 1.588 | 0.3695 | |
| 2024/5/20 | 1.627 | 0.4397 | |
| 2024/5/19 | 1.629 | 0.4412 | |
| 2024/5/18 | 1.632 | 0.4412 | |
| 2024/5/17 | 1.634 | 0.4405 | |
| 2024/5/16 | 1.638 | 0.4426 | |
| 2024/5/15 | 1.647 | 0.4463 | |
| 2024/5/14 | 1.656 | 0.444 | |
| 2024/5/13 | 1.668 | 0.4429 | |
| 2024/5/12 | 1.686 | 0.4464 | |
| 2024/5/11 | 1.704 | 0.4464 | |
| 2024/5/10 | 1.727 | 0.4468 | |
| 2024/5/9 | 1.75 | 0.4604 | |
| 2024/5/8 | 1.765 | 0.4629 | |
| 2024/5/7 | 1.779 | 0.4661 | |
| 2024/5/6 | 1.791 | 0.4772 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。