基金经理：
| 单位净值:0.7782 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.7782 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通恒生中国企业ETF(513680)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/1 | 0.7782 | 0.7782 | 1.223% | |
| 2023/1/31 | 0.7688 | 0.7688 | -0.877% | |
| 2023/1/30 | 0.7756 | 0.7756 | 0.675% | |
| 2023/1/20 | 0.7704 | 0.7704 | 1.891% | |
| 2023/1/19 | 0.7561 | 0.7561 | 0.013% | |
| 2023/1/18 | 0.756 | 0.756 | 0.894% | |
| 2023/1/17 | 0.7493 | 0.7493 | -0.412% | |
| 2023/1/16 | 0.7524 | 0.7524 | -0.699% | |
| 2023/1/13 | 0.7577 | 0.7577 | 0.331% | |
| 2023/1/12 | 0.7552 | 0.7552 | 0.08% | |
| 2023/1/11 | 0.7546 | 0.7546 | 0.546% | |
| 2023/1/10 | 0.7505 | 0.7505 | -1.107% | |
| 2023/1/9 | 0.7589 | 0.7589 | 0.45% | |
| 2023/1/6 | 0.7555 | 0.7555 | -0.631% | |
| 2023/1/5 | 0.7603 | 0.7603 | 0.795% | |
| 2023/1/4 | 0.7543 | 0.7543 | 1.74% | |
| 2023/1/3 | 0.7414 | 0.7414 | 1.256% | |
| 2022/12/31 | 0.7322 | 0.7322 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.7322 | 0.7322 | -0.272% | |
| 2022/12/29 | 0.7342 | 0.7342 | -0.366% | |
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