基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.3425 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:2.3425 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 2.3425 | 2.3425 | 0.459% | |
| 2024/5/10 | 2.3318 | 2.3318 | -0.056% | |
| 2024/5/9 | 2.3331 | 2.3331 | 1.052% | |
| 2024/5/8 | 2.3088 | 2.3088 | -1.16% | |
| 2024/5/7 | 2.3359 | 2.3359 | -0.566% | |
| 2024/5/6 | 2.3492 | 2.3492 | 2.505% | |
| 2024/4/30 | 2.2918 | 2.2918 | 0.491% | |
| 2024/4/29 | 2.2806 | 2.2806 | 1.803% | |
| 2024/4/26 | 2.2402 | 2.2402 | 1.712% | |
| 2024/4/25 | 2.2025 | 2.2025 | 0.009% | |
| 2024/4/24 | 2.2023 | 2.2023 | -0.1% | |
| 2024/4/23 | 2.2045 | 2.2045 | -0.997% | |
| 2024/4/22 | 2.2267 | 2.2267 | -0.112% | |
| 2024/4/19 | 2.2292 | 2.2292 | -0.54% | |
| 2024/4/18 | 2.2413 | 2.2413 | 1.069% | |
| 2024/4/17 | 2.2176 | 2.2176 | 2.208% | |
| 2024/4/16 | 2.1697 | 2.1697 | -2.428% | |
| 2024/4/15 | 2.2237 | 2.2237 | 0.693% | |
| 2024/4/12 | 2.2084 | 2.2084 | -0.045% | |
| 2024/4/11 | 2.2094 | 2.2094 | 0.651% | |
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