基金经理：杨鑫
| 单位净值:1.0430 | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 1.043 | 1.507 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.043 | 1.507 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.043 | 1.507 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.043 | 1.507 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.043 | 1.507 | 0.096% | |
| 2024/5/22 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.042 | 1.506 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.042 | 1.506 | 0.096% | |
| 2024/5/10 | 1.041 | 1.505 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.041 | 1.505 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.041 | 1.505 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.041 | 1.505 | 0.096% | |
| 2024/5/6 | 1.04 | 1.504 | 0% | |
| 2024/4/30 | 1.04 | 1.504 | 0.096% | |
| 2024/4/29 | 1.039 | 1.503 | -0.192% | |
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