基金经理：
| 单位净值:1.2110 | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2021/1/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/26 | 1.211 | 1.211 | 0% | |
| 2021/1/25 | 1.211 | 1.211 | -0.083% | |
| 2021/1/22 | 1.212 | 1.212 | 0% | |
| 2021/1/21 | 1.212 | 1.212 | 0.083% | |
| 2021/1/20 | 1.211 | 1.211 | -0.083% | |
| 2021/1/15 | 1.212 | 1.212 | 0.165% | |
| 2021/1/8 | 1.21 | 1.21 | 0.415% | |
| 2020/12/31 | 1.205 | 1.205 | 0.083% | |
| 2020/12/25 | 1.204 | 1.204 | 0.166% | |
| 2020/12/18 | 1.202 | 1.202 | 0.083% | |
| 2020/12/11 | 1.201 | 1.201 | 0.083% | |
| 2020/12/4 | 1.2 | 1.2 | 0.167% | |
| 2020/11/27 | 1.198 | 1.198 | 0.084% | |
| 2020/11/20 | 1.197 | 1.197 | -0.167% | |
| 2020/11/13 | 1.199 | 1.199 | -0.083% | |
| 2020/11/6 | 1.2 | 1.2 | 0.083% | |
| 2020/10/30 | 1.199 | 1.199 | 0% | |
| 2020/10/23 | 1.199 | 1.199 | 0% | |
| 2020/10/16 | 1.199 | 1.199 | 0.083% | |
| 2020/10/9 | 1.198 | 1.198 | 0% | |
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