海富通沪港深混合(519139)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2905 |
1.2905 |
0.155% |
2024/4/26 |
1.2885 |
1.2885 |
1.995% |
2024/4/25 |
1.2633 |
1.2633 |
0.262% |
2024/4/24 |
1.26 |
1.26 |
1.662% |
2024/4/23 |
1.2394 |
1.2394 |
0.519% |
2024/4/22 |
1.233 |
1.233 |
-0.299% |
2024/4/19 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.953% |
2024/4/18 |
1.2486 |
1.2486 |
0.41% |
2024/4/17 |
1.2435 |
1.2435 |
1.04% |
2024/4/16 |
1.2307 |
1.2307 |
-1.654% |
2024/4/15 |
1.2514 |
1.2514 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.2503 |
1.2503 |
-1.295% |
2024/4/11 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.205% |
2024/4/10 |
1.2693 |
1.2693 |
1.366% |
2024/4/9 |
1.2522 |
1.2522 |
0.894% |
2024/4/8 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.321% |
2024/4/3 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.813% |
2024/4/2 |
1.2553 |
1.2553 |
1.999% |
2024/4/1 |
1.2307 |
1.2307 |
0.138% |
2024/3/29 |
1.229 |
1.229 |
0.261% |
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