万家信用恒利债券C(519189)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1271 |
1.5246 |
-0.089% |
2024/4/25 |
1.1281 |
1.5256 |
-0.062% |
2024/4/24 |
1.1288 |
1.5263 |
-0.097% |
2024/4/23 |
1.1299 |
1.5274 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.1293 |
1.5268 |
0.062% |
2024/4/19 |
1.1286 |
1.5261 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.1279 |
1.5254 |
0.089% |
2024/4/17 |
1.1269 |
1.5244 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1265 |
1.524 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1266 |
1.5241 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1263 |
1.5238 |
0.124% |
2024/4/11 |
1.1249 |
1.5224 |
0.071% |
2024/4/10 |
1.1241 |
1.5216 |
0.027% |
2024/4/9 |
1.1238 |
1.5213 |
0.107% |
2024/4/8 |
1.1226 |
1.5201 |
0.107% |
2024/4/3 |
1.1214 |
1.5189 |
0.107% |
2024/4/2 |
1.1202 |
1.5177 |
0.08% |
2024/4/1 |
1.1193 |
1.5168 |
-0.027% |
2024/3/29 |
1.1196 |
1.5171 |
0.107% |
2024/3/28 |
1.1184 |
1.5159 |
0.036% |
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