基金经理：莫海波
| 单位净值:2.3166 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.7346 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家品质生活A(519195)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 2.3166 | 2.7346 | -1.333% | |
| 2024/6/6 | 2.3479 | 2.7659 | 0.166% | |
| 2024/6/5 | 2.344 | 2.762 | -1.043% | |
| 2024/6/4 | 2.3687 | 2.7867 | 0.501% | |
| 2024/6/3 | 2.3569 | 2.7749 | 2.07% | |
| 2024/5/31 | 2.3091 | 2.7271 | -0.259% | |
| 2024/5/30 | 2.3151 | 2.7331 | -0.362% | |
| 2024/5/29 | 2.3235 | 2.7415 | -0.352% | |
| 2024/5/28 | 2.3317 | 2.7497 | -1.604% | |
| 2024/5/27 | 2.3697 | 2.7877 | 1.295% | |
| 2024/5/24 | 2.3394 | 2.7574 | -2.687% | |
| 2024/5/23 | 2.404 | 2.822 | -1.354% | |
| 2024/5/22 | 2.437 | 2.855 | -0.518% | |
| 2024/5/21 | 2.4497 | 2.8677 | -1.432% | |
| 2024/5/20 | 2.4853 | 2.9033 | 1.632% | |
| 2024/5/17 | 2.4454 | 2.8634 | 1.49% | |
| 2024/5/16 | 2.4095 | 2.8275 | 1.38% | |
| 2024/5/15 | 2.3767 | 2.7947 | -0.105% | |
| 2024/5/14 | 2.3792 | 2.7972 | -0.302% | |
| 2024/5/13 | 2.3864 | 2.8044 | -1.037% | |
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