海富通瑞利债券(519226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1157 |
1.248 |
0.027% |
2024/4/29 |
1.1154 |
1.2477 |
-0.045% |
2024/4/26 |
1.1159 |
1.2482 |
-0.027% |
2024/4/25 |
1.1162 |
1.2485 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1164 |
1.2487 |
-0.018% |
2024/4/23 |
1.1166 |
1.2489 |
0.027% |
2024/4/22 |
1.1163 |
1.2486 |
0.045% |
2024/4/19 |
1.1158 |
1.2481 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1155 |
1.2478 |
0.018% |
2024/4/17 |
1.1153 |
1.2476 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1151 |
1.2474 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1152 |
1.2475 |
0.045% |
2024/4/12 |
1.1147 |
1.247 |
0.045% |
2024/4/11 |
1.1142 |
1.2465 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.114 |
1.2463 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1138 |
1.2461 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1136 |
1.2459 |
0.036% |
2024/4/3 |
1.1132 |
1.2455 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1129 |
1.2452 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1127 |
1.245 |
0.009% |
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