基金经理：
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2017/11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通欣盛定开混合(519227)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/11/3 | 1.055 | 1.055 | -0.284% | |
| 2017/10/27 | 1.058 | 1.058 | 1.147% | |
| 2017/10/20 | 1.046 | 1.046 | 0.674% | |
| 2017/10/13 | 1.039 | 1.039 | 1.168% | |
| 2017/9/29 | 1.027 | 1.027 | 0.686% | |
| 2017/9/22 | 1.02 | 1.02 | 0.196% | |
| 2017/9/15 | 1.018 | 1.018 | 0.197% | |
| 2017/9/8 | 1.016 | 1.016 | 0% | |
| 2017/9/1 | 1.016 | 1.016 | 0.099% | |
| 2017/8/25 | 1.015 | 1.015 | 0.197% | |
| 2017/8/18 | 1.013 | 1.013 | 0.198% | |
| 2017/8/11 | 1.011 | 1.011 | -0.099% | |
| 2017/8/4 | 1.012 | 1.012 | -0.296% | |
| 2017/7/28 | 1.015 | 1.015 | 0.099% | |
| 2017/7/21 | 1.014 | 1.014 | 0.198% | |
| 2017/7/14 | 1.012 | 1.012 | -0.197% | |
| 2017/7/7 | 1.014 | 1.014 | 0.099% | |
| 2017/6/30 | 1.013 | 1.013 | 0.297% | |
| 2017/6/23 | 1.01 | 1.01 | 0.398% | |
| 2017/6/16 | 1.006 | 1.006 | -0.099% | |
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