浦银安盛盛达纯债债券C(519333)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0097 |
1.2527 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0089 |
1.2519 |
-0.188% |
2024/4/26 |
1.0108 |
1.2538 |
-0.109% |
2024/4/25 |
1.0119 |
1.2549 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0121 |
1.2551 |
-0.069% |
2024/4/23 |
1.0128 |
1.2558 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0122 |
1.2552 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0117 |
1.2547 |
0.04% |
2024/4/18 |
1.0113 |
1.2543 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.0109 |
1.2539 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0107 |
1.2537 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0108 |
1.2538 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0105 |
1.2535 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0098 |
1.2528 |
0.05% |
2024/4/10 |
1.0093 |
1.2523 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.0091 |
1.2521 |
0.059% |
2024/4/8 |
1.0085 |
1.2515 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.008 |
1.251 |
0.06% |
2024/4/2 |
1.0074 |
1.2504 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0071 |
1.2501 |
0% |
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