| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:42.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家日日薪B(519512)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/26 | 2.073 | 0.5149 | |
| 2024/4/25 | 2.074 | 0.6124 | |
| 2024/4/24 | 2.086 | 0.7314 | |
| 2024/4/23 | 1.993 | 0.5255 | |
| 2024/4/22 | 2.025 | 0.5156 | |
| 2024/4/21 | 2.045 | 0.5179 | |
| 2024/4/20 | 2.066 | 0.5179 | |
| 2024/4/19 | 2.087 | 0.517 | |
| 2024/4/18 | 2.108 | 0.635 | |
| 2024/4/17 | 2.065 | 0.5555 | |
| 2024/4/16 | 2.067 | 0.5854 | |
| 2024/4/15 | 2.052 | 0.5543 | |
| 2024/4/14 | 2.055 | 0.5571 | |
| 2024/4/13 | 2.059 | 0.5571 | |
| 2024/4/12 | 2.063 | 0.5563 | |
| 2024/4/11 | 2.068 | 0.5552 | |
| 2024/4/10 | 2.073 | 0.558 | |
| 2024/4/9 | 2.076 | 0.5571 | |
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