银河银信添利债券B(519666)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0189 |
1.8375 |
0.295% |
2024/4/29 |
1.0159 |
1.8345 |
-0.48% |
2024/4/26 |
1.0208 |
1.8394 |
0.275% |
2024/4/25 |
1.018 |
1.8366 |
0.029% |
2024/4/24 |
1.0177 |
1.8363 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.0182 |
1.8368 |
-0.264% |
2024/4/22 |
1.0209 |
1.8395 |
-0.797% |
2024/4/19 |
1.0291 |
1.8477 |
-0.039% |
2024/4/18 |
1.0295 |
1.8481 |
0.292% |
2024/4/17 |
1.0265 |
1.8451 |
0.283% |
2024/4/16 |
1.0236 |
1.8422 |
-0.292% |
2024/4/15 |
1.0266 |
1.8452 |
0.156% |
2024/4/12 |
1.025 |
1.8436 |
-0.292% |
2024/4/11 |
1.028 |
1.8434 |
0.156% |
2024/4/10 |
1.0264 |
1.8418 |
0.166% |
2024/4/9 |
1.0247 |
1.8401 |
-0.049% |
2024/4/8 |
1.0252 |
1.8406 |
-0.263% |
2024/4/3 |
1.0279 |
1.8433 |
-0.039% |
2024/4/2 |
1.0283 |
1.8437 |
0.234% |
2024/4/1 |
1.0259 |
1.8413 |
-0.058% |
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