基金经理：余李平
| 单位净值:1.2591 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2961 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银荣鑫灵活配置混合A(519766)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.2591 | 1.2961 | -0.293% | |
| 2024/5/29 | 1.2628 | 1.2998 | 0.087% | |
| 2024/5/28 | 1.2617 | 1.2987 | -0.237% | |
| 2024/5/27 | 1.2647 | 1.3017 | 0.262% | |
| 2024/5/24 | 1.2614 | 1.2984 | -0.142% | |
| 2024/5/23 | 1.2632 | 1.3002 | -0.543% | |
| 2024/5/22 | 1.2701 | 1.3071 | -0.055% | |
| 2024/5/21 | 1.2708 | 1.3078 | -0.047% | |
| 2024/5/20 | 1.2714 | 1.3084 | 0.142% | |
| 2024/5/17 | 1.2696 | 1.3066 | 0.016% | |
| 2024/5/16 | 1.2694 | 1.3064 | -0.087% | |
| 2024/5/15 | 1.2705 | 1.3075 | -0.157% | |
| 2024/5/14 | 1.2725 | 1.3095 | 0.157% | |
| 2024/5/13 | 1.2705 | 1.3075 | -0.039% | |
| 2024/5/10 | 1.271 | 1.308 | -0.039% | |
| 2024/5/9 | 1.2715 | 1.3085 | 0.142% | |
| 2024/5/8 | 1.2697 | 1.3067 | -0.259% | |
| 2024/5/7 | 1.273 | 1.31 | 0% | |
| 2024/5/6 | 1.273 | 1.31 | 0.418% | |
| 2024/4/30 | 1.2677 | 1.3047 | -0.244% | |
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