长信富全纯债一年定开债券A(519941)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0546 |
1.2635 |
0.095% |
2024/5/10 |
1.0536 |
1.2625 |
0.143% |
2024/4/30 |
1.0521 |
1.261 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.0526 |
1.2615 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0525 |
1.2614 |
0.181% |
2024/4/12 |
1.0506 |
1.2595 |
0.2% |
2024/4/3 |
1.0485 |
1.2574 |
0.076% |
2024/3/29 |
1.0477 |
1.2566 |
0.067% |
2024/3/22 |
1.047 |
1.2559 |
0.096% |
2024/3/15 |
1.046 |
1.2549 |
-0.048% |
2024/3/8 |
1.0465 |
1.2554 |
0.038% |
2024/3/1 |
1.0461 |
1.255 |
0.096% |
2024/2/23 |
1.0451 |
1.254 |
0.201% |
2024/2/8 |
1.043 |
1.2519 |
0.067% |
2024/2/2 |
1.0423 |
1.2512 |
0.173% |
2024/1/26 |
1.0405 |
1.2494 |
0.087% |
2024/1/19 |
1.0396 |
1.2485 |
0.087% |
2024/1/12 |
1.0387 |
1.2476 |
0.116% |
2024/1/5 |
1.0375 |
1.2464 |
0.096% |
2023/12/31 |
1.0365 |
1.2454 |
0.019% |
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