长信富海纯债一年定开债券C(519953)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0834 |
1.3521 |
-0.092% |
2024/4/19 |
1.0844 |
1.3531 |
0.102% |
2024/4/12 |
1.0833 |
1.352 |
0.194% |
2024/4/3 |
1.0812 |
1.3499 |
0.13% |
2024/3/29 |
1.0798 |
1.3485 |
0% |
2024/3/22 |
1.0798 |
1.3485 |
0.046% |
2024/3/15 |
1.0793 |
1.348 |
-0.083% |
2024/3/8 |
1.0802 |
1.3489 |
0.037% |
2024/3/1 |
1.0798 |
1.3485 |
0.056% |
2024/2/23 |
1.0792 |
1.3479 |
0.111% |
2024/2/8 |
1.078 |
1.3467 |
0.019% |
2024/2/2 |
1.0778 |
1.3465 |
-0.083% |
2024/1/26 |
1.0787 |
1.3474 |
0% |
2024/1/19 |
1.0787 |
1.3474 |
0.028% |
2024/1/15 |
1.0784 |
1.3471 |
0.046% |
2024/1/12 |
1.0779 |
1.3466 |
0.019% |
2024/1/11 |
1.0777 |
1.3464 |
0% |
2024/1/10 |
1.0777 |
1.3464 |
0% |
2024/1/9 |
1.0777 |
1.3464 |
0% |
2024/1/8 |
1.0777 |
1.3464 |
0.009% |
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