基金经理：罗昊
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2025/06/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板100ETF(589980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/26 | 1.0275 | 1.0275 | -1.759% | |
| 2025/6/25 | 1.0459 | 1.0459 | 2.009% | |
| 2025/6/24 | 1.0253 | 1.0253 | 2.244% | |
| 2025/6/23 | 1.0028 | 1.0028 | 1.211% | |
| 2025/6/20 | 0.9908 | 0.9908 | -0.512% | |
| 2025/6/19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.4% | |
| 2025/6/18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.878% | |
| 2025/6/17 | 0.9912 | 0.9912 | -0.83% | |
| 2025/6/16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.483% | |
| 2025/6/13 | 0.9947 | 0.9947 | -1.329% | |
| 2025/6/12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.438% | |
| 2025/6/11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
| 2025/6/10 | 1.0035 | 1.0035 | -1.704% | |
| 2025/6/9 | 1.0209 | 1.0209 | 1.139% | |
| 2025/6/6 | 1.0094 | 1.0094 | 0.199% | |
| 2025/6/5 | 1.0074 | 1.0074 | 1.758% | |
| 2025/6/4 | 0.99 | 0.99 | 0.365% | |
| 2025/6/3 | 0.9864 | 0.9864 | 1.273% | |
| 2025/5/30 | 0.974 | 0.974 | -1.307% | |
| 2025/5/29 | 0.9869 | 0.9869 | 2.77% | |
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