西部利得合赢债券A(675051)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.0493 |
1.2443 |
0.143% |
2024/4/30 |
1.0478 |
1.2428 |
0.038% |
2024/4/29 |
1.0474 |
1.2424 |
-0.162% |
2024/4/26 |
1.0491 |
1.2441 |
-0.086% |
2024/4/25 |
1.05 |
1.245 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0503 |
1.2453 |
-0.086% |
2024/4/23 |
1.0512 |
1.2462 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.0505 |
1.2455 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.0499 |
1.2449 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0495 |
1.2445 |
0.019% |
2024/4/17 |
1.0493 |
1.2443 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.0488 |
1.2438 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0487 |
1.2437 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0489 |
1.2439 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.0484 |
1.2434 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0483 |
1.2433 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0484 |
1.2434 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0483 |
1.2433 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.0478 |
1.2428 |
0.019% |
2024/4/2 |
1.0476 |
1.2426 |
0.029% |
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