安信目标收益债券A(750002)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/27 |
1.3507 |
1.7477 |
0.089% |
| 2024/5/24 |
1.3495 |
1.7465 |
-0.022% |
| 2024/5/23 |
1.3498 |
1.7468 |
-0.17% |
| 2024/5/22 |
1.3521 |
1.7491 |
0.133% |
| 2024/5/21 |
1.3503 |
1.7473 |
-0.044% |
| 2024/5/20 |
1.3509 |
1.7479 |
0.089% |
| 2024/5/17 |
1.3497 |
1.7467 |
0.052% |
| 2024/5/16 |
1.349 |
1.746 |
0.096% |
| 2024/5/15 |
1.3477 |
1.7447 |
0.007% |
| 2024/5/14 |
1.3476 |
1.7446 |
0.059% |
| 2024/5/13 |
1.3468 |
1.7438 |
0.015% |
| 2024/5/10 |
1.3466 |
1.7436 |
0.037% |
| 2024/5/9 |
1.3461 |
1.7431 |
0.343% |
| 2024/5/8 |
1.3415 |
1.7385 |
-0.06% |
| 2024/5/7 |
1.3423 |
1.7393 |
0.291% |
| 2024/5/6 |
1.3384 |
1.7354 |
0.45% |
| 2024/4/30 |
1.3324 |
1.7294 |
0.15% |
| 2024/4/29 |
1.3304 |
1.7274 |
0.113% |
| 2024/4/26 |
1.3289 |
1.7259 |
0.211% |
| 2024/4/25 |
1.3261 |
1.7231 |
0.136% |
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