摩根双息平衡混合H(960005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.8406 |
0.8642 |
0.012% |
2024/4/23 |
0.8405 |
0.8641 |
-1.118% |
2024/4/22 |
0.85 |
0.8736 |
-1.163% |
2024/4/19 |
0.86 |
0.8836 |
0.608% |
2024/4/18 |
0.8548 |
0.8784 |
0.235% |
2024/4/17 |
0.8528 |
0.8764 |
0.851% |
2024/4/16 |
0.8456 |
0.8692 |
0.154% |
2024/4/15 |
0.8443 |
0.8679 |
1.649% |
2024/4/12 |
0.8306 |
0.8542 |
-0.192% |
2024/4/11 |
0.8322 |
0.8558 |
0.422% |
2024/4/10 |
0.8287 |
0.8523 |
0.072% |
2024/4/9 |
0.8281 |
0.8517 |
-0.779% |
2024/4/8 |
0.8346 |
0.8582 |
-0.012% |
2024/4/3 |
0.8347 |
0.8583 |
0.615% |
2024/4/2 |
0.8296 |
0.8532 |
0.436% |
2024/4/1 |
0.826 |
0.8496 |
0.133% |
2024/3/29 |
0.8249 |
0.8485 |
0.967% |
2024/3/28 |
0.817 |
0.8406 |
-0.024% |
2024/3/27 |
0.8172 |
0.8408 |
-0.037% |
2024/3/26 |
0.8175 |
0.8411 |
-0.061% |
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