基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1341 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:2.5183 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银收益混合H(960012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.1341 | 2.5183 | 2.356% | |
| 2024/4/25 | 1.108 | 2.4922 | -0.306% | |
| 2024/4/24 | 1.1114 | 2.4956 | 2.048% | |
| 2024/4/23 | 1.0891 | 2.4733 | -0.266% | |
| 2024/4/22 | 1.092 | 2.4762 | -1.033% | |
| 2024/4/19 | 1.1034 | 2.4876 | -1.35% | |
| 2024/4/18 | 1.1185 | 2.5027 | 0.206% | |
| 2024/4/17 | 1.1162 | 2.5004 | 2.225% | |
| 2024/4/16 | 1.0919 | 2.4761 | -2.934% | |
| 2024/4/15 | 1.1249 | 2.5091 | 0.572% | |
| 2024/4/12 | 1.1185 | 2.5027 | 0.44% | |
| 2024/4/11 | 1.1136 | 2.4978 | 0.415% | |
| 2024/4/10 | 1.109 | 2.4932 | -1.335% | |
| 2024/4/9 | 1.124 | 2.5082 | 0.411% | |
| 2024/4/8 | 1.1194 | 2.5036 | -1.583% | |
| 2024/4/3 | 1.1374 | 2.5216 | -1.43% | |
| 2024/4/2 | 1.1539 | 2.5381 | -1.41% | |
| 2024/4/1 | 1.1704 | 2.5546 | 2.559% | |
| 2024/3/29 | 1.1412 | 2.5254 | 0.653% | |
| 2024/3/28 | 1.1338 | 2.518 | 1.723% | |
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