基金经理：Amélie Derambure Hicham Lahbabi
| 单位净值:1.2903 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2903 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方汇理香港M人民币(对冲)累算(968033)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.2903 | 1.2903 | 0.569% | |
| 2024/5/8 | 1.283 | 1.283 | -0.473% | |
| 2024/5/7 | 1.2891 | 1.2891 | 0.179% | |
| 2024/5/6 | 1.2868 | 1.2868 | 2.176% | |
| 2024/4/30 | 1.2594 | 1.2594 | -0.246% | |
| 2024/4/29 | 1.2625 | 1.2625 | 0.27% | |
| 2024/4/26 | 1.2591 | 1.2591 | 0.962% | |
| 2024/4/25 | 1.2471 | 1.2471 | -0.606% | |
| 2024/4/24 | 1.2547 | 1.2547 | 0.998% | |
| 2024/4/23 | 1.2423 | 1.2423 | 1.008% | |
| 2024/4/22 | 1.2299 | 1.2299 | 0.803% | |
| 2024/4/19 | 1.2201 | 1.2201 | -0.821% | |
| 2024/4/18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.465% | |
| 2024/4/17 | 1.2245 | 1.2245 | -0.057% | |
| 2024/4/16 | 1.2252 | 1.2252 | -1.472% | |
| 2024/4/15 | 1.2435 | 1.2435 | -0.584% | |
| 2024/4/12 | 1.2508 | 1.2508 | -0.997% | |
| 2024/4/11 | 1.2634 | 1.2634 | -0.111% | |
| 2024/4/10 | 1.2648 | 1.2648 | -0.276% | |
| 2024/4/9 | 1.2683 | 1.2683 | 0.356% | |
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