基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:6.8880 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:8.1012 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类港元(968039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 6.888 | 8.1012 | 0.445% | |
| 2024/5/6 | 6.8575 | 8.0707 | 1.68% | |
| 2024/4/30 | 6.7442 | 7.9574 | -0.556% | |
| 2024/4/29 | 6.7819 | 7.9819 | 0.888% | |
| 2024/4/26 | 6.7222 | 7.9222 | 0.796% | |
| 2024/4/25 | 6.6691 | 7.8691 | -0.565% | |
| 2024/4/24 | 6.707 | 7.907 | 1.905% | |
| 2024/4/23 | 6.5816 | 7.7816 | 1.255% | |
| 2024/4/22 | 6.5 | 7.7 | 1.178% | |
| 2024/4/19 | 6.4243 | 7.6243 | -1.475% | |
| 2024/4/18 | 6.5205 | 7.7205 | 0.776% | |
| 2024/4/17 | 6.4703 | 7.6703 | 0.119% | |
| 2024/4/16 | 6.4626 | 7.6626 | -2.162% | |
| 2024/4/15 | 6.6054 | 7.8054 | -1.149% | |
| 2024/4/12 | 6.6822 | 7.8822 | -1.48% | |
| 2024/4/11 | 6.7826 | 7.9826 | -0.08% | |
| 2024/4/10 | 6.788 | 7.988 | 0.444% | |
| 2024/4/9 | 6.758 | 7.958 | 0.482% | |
| 2024/4/8 | 6.7256 | 7.9256 | 0.241% | |
| 2024/4/3 | 6.7094 | 7.9094 | -0.955% | |
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