基金经理：苏俊祺
| 单位净值:9.3117 | 净值增长率:-2.04% | 净值增长率:-2.04% | 累计净值:9.3117 | 截止日期:2025/04/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
惠理价值基金P港元(968043)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 9.3117 | 9.3117 | -2.042% | |
| 2025/4/15 | 9.5058 | 9.5058 | 0.666% | |
| 2025/4/14 | 9.4429 | 9.4429 | 1.491% | |
| 2025/4/11 | 9.3042 | 9.3042 | 1.925% | |
| 2025/4/10 | 9.1285 | 9.1285 | 2.866% | |
| 2025/4/9 | 8.8742 | 8.8742 | -0.062% | |
| 2025/4/8 | 8.8797 | 8.8797 | 0.433% | |
| 2025/4/7 | 8.8414 | 8.8414 | -11.586% | |
| 2025/4/3 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/4/2 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/4/1 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/31 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/28 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/27 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/26 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/25 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/24 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/21 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/20 | 10 | 10 | 0% | |
| 2025/3/19 | 10 | 10 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。