基金经理：郭为熹 Oliver Cox
| 单位净值:11.8900 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:11.8900 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋科技人民币对冲累计(968061)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 11.89 | 11.89 | 0.763% | |
| 2024/5/13 | 11.8 | 11.8 | 0.597% | |
| 2024/5/10 | 11.73 | 11.73 | -0.34% | |
| 2024/5/9 | 11.77 | 11.77 | -0.423% | |
| 2024/5/8 | 11.82 | 11.82 | -0.672% | |
| 2024/5/7 | 11.9 | 11.9 | 0.507% | |
| 2024/5/6 | 11.84 | 11.84 | 2.511% | |
| 2024/4/30 | 11.55 | 11.55 | -0.087% | |
| 2024/4/29 | 11.56 | 11.56 | 0.434% | |
| 2024/4/26 | 11.51 | 11.51 | 2.585% | |
| 2024/4/25 | 11.22 | 11.22 | -2.18% | |
| 2024/4/24 | 11.47 | 11.47 | 4.083% | |
| 2024/4/23 | 11.02 | 11.02 | 0.273% | |
| 2024/4/22 | 10.99 | 10.99 | -1.435% | |
| 2024/4/19 | 11.15 | 11.15 | -4.127% | |
| 2024/4/18 | 11.63 | 11.63 | 1.043% | |
| 2024/4/17 | 11.51 | 11.51 | 0.349% | |
| 2024/4/16 | 11.47 | 11.47 | -3.125% | |
| 2024/4/15 | 11.84 | 11.84 | -1.824% | |
| 2024/4/12 | 12.06 | 12.06 | -0.166% | |
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