基金经理：郭为熹 Oliver Cox
| 单位净值:12.4500 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:12.4500 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根太平洋科技美元累计(968063)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 12.45 | 12.45 | 1.302% | |
| 2024/5/22 | 12.29 | 12.29 | 0.491% | |
| 2024/5/21 | 12.23 | 12.23 | -0.65% | |
| 2024/5/20 | 12.31 | 12.31 | 0.081% | |
| 2024/5/17 | 12.3 | 12.3 | -0.081% | |
| 2024/5/16 | 12.31 | 12.31 | 3.185% | |
| 2024/5/14 | 11.93 | 11.93 | 0.675% | |
| 2024/5/13 | 11.85 | 11.85 | 0.68% | |
| 2024/5/10 | 11.77 | 11.77 | -0.339% | |
| 2024/5/9 | 11.81 | 11.81 | -0.422% | |
| 2024/5/8 | 11.86 | 11.86 | -0.753% | |
| 2024/5/7 | 11.95 | 11.95 | 0.589% | |
| 2024/5/6 | 11.88 | 11.88 | 2.502% | |
| 2024/4/30 | 11.59 | 11.59 | -0.086% | |
| 2024/4/29 | 11.6 | 11.6 | 0.433% | |
| 2024/4/26 | 11.55 | 11.55 | 2.575% | |
| 2024/4/25 | 11.26 | 11.26 | -2.087% | |
| 2024/4/24 | 11.5 | 11.5 | 3.978% | |
| 2024/4/23 | 11.06 | 11.06 | 0.272% | |
| 2024/4/22 | 11.03 | 11.03 | -1.518% | |
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