基金经理：
| 单位净值:7.7100 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:7.7100 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类(968152)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 7.71 | 7.71 | 0.13% | |
| 2024/5/13 | 7.7 | 7.7 | 0% | |
| 2024/5/10 | 7.7 | 7.7 | 0.13% | |
| 2024/5/9 | 7.69 | 7.69 | 0% | |
| 2024/5/8 | 7.69 | 7.69 | 0% | |
| 2024/5/7 | 7.69 | 7.69 | 0.13% | |
| 2024/5/6 | 7.68 | 7.68 | 0.261% | |
| 2024/5/3 | 7.66 | 7.66 | 0.262% | |
| 2024/5/2 | 7.64 | 7.64 | 0.262% | |
| 2024/4/30 | 7.62 | 7.62 | -0.522% | |
| 2024/4/29 | 7.66 | 7.66 | 0.262% | |
| 2024/4/26 | 7.64 | 7.64 | 0% | |
| 2024/4/25 | 7.64 | 7.64 | -0.131% | |
| 2024/4/24 | 7.65 | 7.65 | -0.131% | |
| 2024/4/23 | 7.66 | 7.66 | 0.131% | |
| 2024/4/22 | 7.65 | 7.65 | 0% | |
| 2024/4/19 | 7.65 | 7.65 | -0.131% | |
| 2024/4/18 | 7.66 | 7.66 | 0% | |
| 2024/4/17 | 7.66 | 7.66 | 0.131% | |
| 2024/4/16 | 7.65 | 7.65 | -0.391% | |
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