摩根天添盈货币A类
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7日年化
1.181%
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近1月涨幅
0.10%
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.45%
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数据日期：2025-3-12
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综合评价
4.5
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-12 | 2025-3-11 | 2025-3-10 | 2025-3-9 | 2025-3-7 | 2025-3-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.181% | 1.183% | 1.190% | 1.206% | 1.250% | 1.295% |
| 同类排名(货币A) | 462/568 | 383/568 | 383/568 | 378/568 | 382/567 | 381/567 |
| 万份收益(元) | 0.3261 | 0.3217 | 0.3211 | 0.6393 | 0.3213 | 0.3229 |
| 近一年收益率(%) | 1.45% | 1.45% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 49,778.53 | 4.23 |
| 普通企业债 | 40,245.51 | 3.42 |
| 政策性金融债 | 37,997.35 | 3.23 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根天添盈货币A类(000855)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根天添盈货币A类(000855)持有人结构
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报告期
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摩根天添盈货币A类(000855)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根天添盈货币A类(000855)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达新常态混合基金今天前十大重仓大半翻红，最终净值却涨了0.001，这么一点点；跌得时候大多是冲在前头，要么是大跌，要么是暴跌，何一城经理，你应该动动脑子了吧
2025-03-12 21:47:45
来自：易基常态贴吧
摩根天添盈货币A类(000855)持仓变化
报告日
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摩根天添盈货币A类(000855)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根天添盈货币A类(000855)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中国 | 1.3719 | 0.92% | |
| 摩根创新 | 1.4503 | 0.81% | |
| 摩根双核 | 1.3141 | 0.81% | |
| 摩根创新 | 1.4278 | 0.81% | |
| 摩根智慧 | 0.9458 | 0.81% | |
| 摩根智慧 | 0.9345 | 0.81% |
