华夏现金宝货币B
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万份收益
0.5384
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7日年化
2.08%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.15%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-21 | 2024-5-20 | 2024-5-19 | 2024-5-17 | 2024-5-16 | 2024-5-15 |
七日年化收益率(%) | 2.084% | 2.080% | 2.086% | 2.098% | 2.103% | 2.040% |
同类排名(货币A) | 3/281 | 2/281 | 5/281 | 5/281 | 5/281 | 5/281 |
万份收益(元) | 0.5704 | 0.5384 | 1.0751 | 0.5383 | 0.6682 | 0.5645 |
近一年收益率(%) | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 429,130.52 | 33.46 |
政策性金融债 | 54,963.55 | 4.29 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏现金宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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华夏现金宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏现金宝货币市场基金招募说明书(更新)2024年3月20日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-03-20 |
华夏现金宝货币市场基金调整B级基金份额申购赎回等业务最低数额限制及暂停... | 调整费用,其他 | 2024-03-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏现金宝货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司关于华夏现金宝货币市场基金新增C级基金份额修订基金... | 基金法律文件修改 | 2023-11-06 |
华夏现金宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏现金宝货币B(001078)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏现金宝货币B(001078)持有人结构
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报告期
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华夏现金宝货币B(001078)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏现金宝货币B(001078)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏现金宝货币B(001078)持仓变化
报告日
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华夏现金宝货币B(001078)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏现金宝货币B(001078)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏沃利 | 0.5285 | 2.229% | |
国富日日 | 0.4554 | 2.209% | |
财富宝E | 0.4884 | 2.199% | |
国泰货币 | 0.8375 | 2.165% |