鹏华弘润混合C
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15.80%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.11% | -0.76% | -0.11% | 3.95% | 0.28% | 15.80% | 59.96% |
同类排行(平衡混合型) | 1043/2694 | 441/2186 | 1662/2886 | 133/2211 | 52/1335 | 48/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.31% | -10.17% | 1.40% | -12.15% | -17.88% | -18.89% | -- |
年化收益率(%) | -0.22% | -0.76% | -0.29% | 3.95% | 0.28% | 5.27% | 6.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长盈精密 | -- | -- | 1.87% | 新进 | 28 | -366 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.16% | 792.31% | 836 | -920 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 0.84% | 7.69% | 221 | -496 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 0.74% | 27.59% | 47 | -471 | 咨询 |
铁建重工 | -- | -- | 0.67% | 3.08% | 16 | -204 | 咨询 |
南微医学 | -- | -- | 0.55% | 37.50% | 40 | -491 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.54% | -20.59% | 448 | -826 | 咨询 |
华峰测控 | -- | -- | 0.41% | 583.33% | 22 | -448 | 咨询 |
永新光学 | -- | -- | 0.37% | 19.35% | 28 | -334 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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鹏华弘润混合C(001191)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华弘润混合C(001191)全部持股
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鹏华弘润混合C(001191)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1580 | 5.46% | |
东方主题 | 0.9133 | 5.32% | |
招商行业 | 1.8240 | 5.25% | |
银华成长 | 1.2840 | 4.65% | |
万家双引 | 2.4304 | 4.40% | |
东方匠心 | 1.0632 | 4.37% | |
东方匠心 | 1.0711 | 4.37% |