新华鑫动力灵活配置混合A
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近3月涨幅
-1.50%
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近1年涨幅
-32.18%
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近3年涨幅
-38.47%
-38.47%
数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.88% | -32.18% | -13.59% | -29.29% | -25.17% | -38.47% | 46.61% |
同类排行(平衡混合型) | 4446/4648 | 4435/4514 | 4801/5012 | 4920/5046 | 3988/4927 | 2584/3080 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -6.78% | 1.45% | -8.18% | -14.65% | -16.59% | -- |
年化收益率(%) | -35.77% | -32.18% | -34.92% | -29.29% | -25.17% | -12.82% | 5.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.05% | 1.51% | 2560 | -1284 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 5.72% | 103.56% | 138 | -797 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 5.66% | 27.48% | 158 | -637 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 5.31% | 51.71% | 190 | -687 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 5.22% | -2.79% | 168 | -780 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.22% | 129.96% | 833 | -944 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 5.06% | 116.24% | 83 | -462 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 4.07% | 99.51% | 114 | -594 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 3.77% | 83.01% | 77 | -669 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 3.50% | -11.84% | 47 | -389 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鑫动力灵活配置混合A(002083)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)持有人结构
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报告期
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)十大持有人
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报告日
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)持仓变化
报告日
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.7017 | 2.22% | |
国泰民安 | 1.2487 | 1.74% | |
万家全球 | 0.4426 | 1.51% | |
万家全球 | 0.4497 | 1.51% | |
海富通聚 | 1.2230 | 0.99% | |
中欧预见 | 1.1607 | 0.90% | |
中欧预见 | 1.1717 | 0.90% | |
广发锐意 | 1.1773 | 0.89% | |
东方人工 | 0.8207 | 0.89% |