华安美元票息债-A(汇)

(002427)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：庄宇飞

单位净值:0.1619	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1619	净值更新日期:2024/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:票息A现汇
最新规模:1.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.2410	3.16%
华安大中	1.4320	1.99%
华安香港	1.7960	1.93%
景顺长城	1.8090	1.63%
富国中国	2.3380	1.61%
富国中国	0.3290	1.54%
华夏港股	0.5696	1.48%
华夏港股	0.5579	1.46%
南方香港	0.9652	1.40%
富国红利	0.1893	1.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.1790	2.08%
华安大中	1.4320	1.99%
华安香港	1.7960	1.93%
华安新材	1.0657	1.03%
华安新材	1.0685	1.03%
华安法国	1.6533	0.67%
华安国际	1.5500	0.58%
华安德国	1.3930	0.58%
华安国际	1.5430	0.52%
华安沪港	1.1340	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.43%	-0.49%	-1.82%	1.29%	-4.01%	-5.65%	6.51%
同类排名(二级债基)	178/221	184/221	209/232	130/237	39/236	81/169	--
同类平均(二级债基)	2.70%	2.47%	6.93%	6.07%	-12.69%	-27.12%	-
年化收益率(%)	-0.86%	-0.49%	-1.82%	1.29%	-4.01%	-1.88%	0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，华安全球数据不全。
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在持仓周转率方面，华安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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