中信保诚至瑞混合A
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2.30%
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近1年涨幅
1.52%
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近3年涨幅
6.44%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.62% | 1.52% | 1.94% | 1.39% | -1.30% | 6.44% | 56.44% |
同类排行(平衡混合型) | 1628/4723 | 623/4583 | 1958/5012 | 672/5046 | 450/4927 | 352/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 3.25% | 1.52% | 5.86% | 1.39% | -1.30% | 2.15% | 7.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.11% | -32.73% | 2543 | -1267 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.73% | -14.12% | 966 | -796 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.70% | 29.63% | 1423 | -990 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.69% | -31.68% | 498 | -738 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.59% | -25.32% | 678 | -1071 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.57% | -22.97% | 845 | -549 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.57% | -33.72% | 288 | -501 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.54% | -36.47% | 581 | -1131 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 0.44% | -33.33% | 79 | -432 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.37% | 15.63% | 695 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月) | 招募说明书(更新 | 2023-12-29 |
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至瑞混合A(003432)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至瑞混合A(003432)持有人结构
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报告期
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中信保诚至瑞混合A(003432)十大持有人
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报告日
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中信保诚至瑞混合A(003432)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚至瑞混合A(003432)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚至瑞混合A(003432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |