汇安沪深300增强C
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-16.74%
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近3年涨幅
-35.68%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.23% | -16.74% | 4.06% | -18.28% | -21.81% | -35.68% | 14.51% |
同类排行(增强指数型) | 547/2334 | 1173/2046 | 562/2576 | 1833/2162 | 1100/1811 | 919/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.36% | -14.74% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -16.58% | -- |
年化收益率(%) | 4.46% | -16.74% | 13.12% | -18.28% | -21.81% | -11.89% | 2.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.78% | -0.44% | 3708 | +835 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.54% | -5.58% | 1466 | +652 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.26% | 4.63% | 2323 | +1069 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.11% | 0.96% | 3991 | +1611 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.10% | 9.38% | 1399 | +1013 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.55% | 34.78% | 1931 | +1375 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.51% | 3.42% | 2562 | +1521 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.47% | -13.02% | 2422 | +1130 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.42% | -26.80% | 1956 | +1277 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.35% | 3.85% | 1880 | +1202 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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汇安沪深300增强C(003885)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安沪深300增强C(003885)十大持有人
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分红报告 |
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汇安沪深300增强C(003885)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 0.6749 | 3.02% | |
华泰紫金 | 0.7688 | 2.99% | |
华泰紫金 | 0.7660 | 2.99% | |
招商中证 | 0.6654 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.6149 | 2.96% |