国富美元债定期债券(QDII)现汇

(003973)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.1336	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1444	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美债
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1861	4.79%
华泰柏瑞	0.7080	4.73%
华夏大中	1.0860	3.82%
华夏港股	0.5417	3.79%
华夏港股	0.5526	3.79%
南方中国	0.6859	3.70%
南方中国	0.7088	3.70%
长盛环球	1.0120	3.69%
创金合信	0.5279	3.67%
创金合信	0.5354	3.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富研究	2.3481	2.95%
国富研究	2.3388	2.95%
国富潜力	0.9340	2.86%
国富潜力	1.1720	2.81%
国富大中	1.9060	2.69%
国富大中	0.2682	2.68%
国富中小	2.2906	2.37%
国富中小	2.2810	2.36%
国富亚洲	1.1720	2.27%
国富弹性	1.0435	2.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	0.00%	-0.52%	2.92%	-16.70%	-15.83%	-1.98%
同类排名(其他债券型)	160/231	133/231	168/232	110/237	131/236	108/178	--
同类平均(其他债券型)	-0.73%	-5.81%	3.29%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	6.49%	0.00%	-0.52%	2.92%	-16.70%	-5.28%	-0.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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