九泰久盛量化混合C
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-18.74%
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近3年涨幅
-34.41%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.28% | -18.74% | -6.44% | -15.62% | -26.55% | -34.41% | 2.16% |
同类排行(平衡混合型) | 3738/4722 | 3620/4583 | 4117/5012 | 3867/5046 | 4169/4927 | 2321/2998 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.26% | -9.43% | -0.56% | -8.18% | -14.65% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | -10.56% | -18.74% | -20.10% | -15.62% | -26.55% | -11.47% | 0.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科德教育 | -- | -- | 5.57% | 315.67% | 21 | -65 | 咨询 |
乔治白 | -- | -- | 5.30% | 新进 | 38 | -94 | 咨询 |
无锡振华 | -- | -- | 5.28% | 新进 | 34 | -170 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 5.15% | 27.16% | 70 | -266 | 咨询 |
乾照光电 | -- | -- | 5.02% | 16,633.33% | 56 | -98 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 4.72% | 33.71% | 60 | -241 | 咨询 |
乐歌股份 | -- | -- | 4.63% | 757.41% | 15 | -173 | 咨询 |
三生国健 | -- | -- | 4.60% | 新进 | 19 | -282 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 4.48% | 600.00% | 80 | -358 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 4.48% | 新进 | 33 | -550 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰久盛量化混合C(004510)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰久盛量化混合C(004510)持有人结构
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九泰久盛量化混合C(004510)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰久盛量化混合C(004510)全部持股
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九泰久盛量化混合C(004510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.9479 | 6.20% | |
华泰柏瑞 | 0.3539 | 5.86% | |
华泰柏瑞 | 0.3602 | 5.85% | |
宏利高研 | 1.0224 | 5.57% | |
宏利高研 | 1.0115 | 5.56% | |
德邦鑫星 | 1.2141 | 5.53% | |
前海开源 | 0.8404 | 5.45% | |
南方金融 | 0.9468 | 5.41% |