新华活期添利E
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万份收益
0.5330
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7日年化
1.98%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.22%
2.22%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-30 | 2024-4-29 | 2024-4-28 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 |
七日年化收益率(%) | 1.980% | 2.011% | 2.014% | 2.016% | 2.018% | 2.020% |
同类排名(货币A) | 104/529 | 92/529 | 94/527 | 110/527 | 107/527 | 110/527 |
万份收益(元) | 0.5330 | 0.5373 | 1.0729 | 0.5376 | 0.5397 | 0.5404 |
近一年收益率(%) | 2.22% | 2.21% | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 2.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 79,642.18 | 7.16 |
政策性金融债 | 47,025.43 | 4.23 |
普通企业债 | 35,086.64 | 3.15 |
普通金融债 | 10,005.26 | 0.90 |
新华活期添利货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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新华活期添利货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
新华活期添利货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-01-12 |
新华活期添利货币市场基金(新华活期添利E)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-01-12 |
新华活期添利货币基金净值日报2023-12-31更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-12-31 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华活期添利E(005148)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华活期添利E(005148)持有人结构
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报告期
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新华活期添利E(005148)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华活期添利E(005148)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华活期添利E(005148)持仓变化
报告日
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新华活期添利E(005148)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华活期添利E(005148)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.5750 | 2.515% | |
汇添富添 | 0.6378 | 2.486% |