农银汇理沪深300指数C
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8.66%
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近1年涨幅
-5.53%
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近3年涨幅
-24.56%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.72% | -5.53% | 6.49% | -9.49% | -19.41% | -24.56% | 0.75% |
同类排行(复制指数型) | 816/2382 | 869/2050 | 959/2576 | 1239/2162 | 903/1811 | 743/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.50% | -8.48% | 2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.91% | -- |
年化收益率(%) | 5.44% | -5.53% | 17.17% | -9.49% | -19.41% | -8.19% | 0.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | -4.72% | 2544 | -1264 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.66% | 13.19% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.33% | -1.69% | 582 | -1130 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.11% | 12.23% | 847 | -547 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.67% | 13.61% | 1423 | -988 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.58% | 6.04% | 1338 | -974 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.52% | 8.57% | 253 | -523 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.51% | 30.17% | 1888 | -681 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.29% | 3.20% | 968 | -794 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.22% | -5.43% | 290 | -499 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银汇理沪深300指数C(005152)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理沪深300指数C(005152)持有人结构
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农银汇理沪深300指数C(005152)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银汇理沪深300指数C(005152)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华中证 | 0.6843 | 7.66% | |
鹏华中证 | 0.6736 | 7.66% | |
南方中证 | 0.5405 | 7.39% | |
华夏中证 | 0.7133 | 7.28% | |
南方中证 | 0.5626 | 7.16% | |
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