博时鑫和混合C
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数据日期:2018-4-18
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.17% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.66% | -7.71% | -- | -- | -- | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
上汽集团 | -- | -- | 9.35% | - | 40 | -519 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 8.87% | - | 583 | -799 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 8.40% | - | 110 | -1120 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 8.19% | - | 160 | -620 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 8.00% | - | 501 | -617 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 7.52% | - | 163 | -588 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 7.50% | - | 297 | -1064 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 7.22% | - | 230 | -664 | 咨询 |
完美世界 | -- | -- | 6.59% | - | 11 | -509 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 5.37% | - | 21 | -431 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
行业分布
数据日期:2018-03-31
选股风格
关于《博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 其他 | 2018-06-16 |
博时基金管理有限公司关于博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2018-04-19 |
博时基金管理有限公司关于博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金修改基金合... | 基金法律文件修改 | 2017-09-28 |
博时基金管理有限公司关于博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同终... | 提示性公告 | 2018-04-20 |
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2018-06-16 |
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | 投资组合 | 2018-04-20 |
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2018-04-18 |
博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2018-04-09 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2018-03-16 |
关于博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和... | 基金费率变动 | 2018-02-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时鑫和混合C(005192)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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博时鑫和混合C(005192)持仓变化
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博时鑫和混合C(005192)全部持股
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博时鑫和混合C(005192)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 0.5152 | 3.31% | |
西部利得 | 0.5134 | 3.30% | |
华安沪港 | 1.1300 | 3.10% | |
诺安精选 | 1.0689 | 3.10% | |
工银灵动 | 0.7351 | 3.04% | |
工银灵动 | 0.7225 | 3.04% |