富国产业债债券C
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.58% | 3.83% | 1.91% | 4.17% | 1.87% | 11.12% | 21.30% |
同类排行(纯债债券型) | 1103/2655 | 929/2653 | 1196/2698 | 556/2731 | 1630/2816 | 829/2316 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.40% | 3.12% | 1.87% | 2.86% | 0.48% | 9.43% | -- |
年化收益率(%) | 5.16% | 3.83% | 4.80% | 4.17% | 1.87% | 3.71% | 4.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 94,725.01 | 10.49 |
政策性金融债 | 50,473.21 | 5.60 |
可转换企业债 | 44,138.30 | 4.91 |
关于富国产业债债券型证券投资基金恢复C类份额大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-16 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国产业债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国产业债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-03-16 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-01-30 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富国产业债债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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富国产业债债券C(007075)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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富国产业债债券C(007075)持仓变化
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富国产业债债券C(007075)全部持股
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富国产业债债券C(007075)持有债券
报告日
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