浙商智选领航三年持有期A
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2025-06-26 15:00:00
最新估值：0.8933
单位净值
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涨跌幅
0.18%
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
11.74%
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近3年涨幅
0.37%
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数据日期：2025-6-25
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.23% | 11.74% | 3.76% | 23.91% | -14.84% | 0.37% | -10.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1737/4589 | 1739/4541 | 1800/4883 | 99/5010 | 3762/5046 | 1554/4236 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.81% | 12.32% | 4.38% | 3.87% | -8.18% | -8.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.47% | 11.74% | 7.79% | 23.91% | -14.84% | 0.12% | -2.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | 73.10 | -0.11% | 9.72% | -2.21% | 2363 | -1629 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1420.00 | 0.83% | 8.72% | 9.14% | 2049 | -830 | 咨询 |
| 万华化学 | 53.17 | -0.82% | 8.26% | -2.94% | 436 | -1511 | 咨询 |
| 嘉友国际 | 9.83 | -1.50% | 6.78% | -20.61% | 68 | -602 | 咨询 |
| 海容冷链 | 11.24 | -0.35% | 3.94% | 12.57% | 16 | -214 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2025-05-28 |
| 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-03-17 |
| 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日不... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商智选领航三年持有期A(010552)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智选领航三年持有期A(010552)持有人结构
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报告期
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浙商智选领航三年持有期A(010552)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商智选领航三年持有期A(010552)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商智选领航三年持有期A(010552)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧景气 | 0.7222 | 4.82% | |
| 中欧产业 | 0.6477 | 4.79% | |
| 中欧产业 | 0.6270 | 4.78% | |
| 嘉合睿金 | 1.0934 | 4.76% | |
| 国投瑞银 | 1.1192 | 4.48% |
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| 浙商科创 | 1.1368 | 1.42% | |
| 浙商科创 | 1.1267 | 1.41% | |
| 浙商沪深 | 1.8485 | 1.34% | |
| 浙商沪深 | 1.8197 | 1.34% | |
| 浙商智选 | 0.5329 | 1.18% | |
| 浙商智选 | 0.5412 | 1.16% |
